为什么说币圈牛市最容易亏钱？如何在牛市中获取收益？

小编：迷魂冰更新时间：2025-10-22 09:33

币圈有一句话常常被提到：“牛市最容易亏钱”。那么，如何在牛市中正确操作，规避风险并获取收益呢？

回顾上一个市场周期，不管是熊市还是牛市，我都因为经验不足而犯了很多错误。这些错误虽然让我付出了昂贵的代价，但也让我汲取了宝贵的教训，避免了很多可能让我失去所有收益的陷阱。经过反思，我整理出了一套操作规则，并严格执行。

今天，我想和大家分享这些经验。这些规则的目的不是让你一夜暴富，而是帮助你在这个高风险的市场中生存下来。毕竟，即使是在牛市中，风险依然存在，稍有不慎，你的投资也可能因为操作失误而“爆仓”。当然，以下这些规则并不是绝对的“圣经”，但它们能有效帮助你在充满不确定性的市场中降低风险。

规则1：不要急着参与热门区块链事件

如果一个区块链事件引起了广泛关注，那么首批参与的人很可能会遭遇失败。举个例子，Sushiswap的早期投资者就因为过早进入而遭遇损失，Otherside deeds项目也有类似情况。像这种过早买入的投资者，往往会付出惨痛的代价。正确的策略是耐心等待，等市场情绪稳定下来，恐慌性抛售（FUD）或过度炒作（hype）平息后再做决定。如果整个加密圈（Crypto Twitter, CT）都在讨论某个项目，往往说明这时早期参与者的风险最大。

规则2：永远不要轻易使用永续合约

永续合约是专为“巨鲸”准备的，而不是普通散户的工具。大部分人都不是像GCR、Hsaka、Andrew Kang或Nexus这些顶级交易员。永续合约通常是大型投资者用来调整仓位或者以低杠杆进行小额下注的工具。10倍及以上杠杆的操作就像是自己跳进火坑，千万别尝试。永续合约是清空资金最快的方式，没有之一。

规则3：永远假设别人对你有恶意

在金融市场，你身处的是一个没有规则的“狂野西部”。这里没有真正的朋友，即使某些人表现得像是朋友，也不能完全信任。市场上有太多被信任对象背叛、攻击甚至诈骗的故事。假设别人可能有恶意，可能是潜在的骗子，不要轻易相信任何人，也不要忘记市场上随时可能有人会抛售你的资产。

规则4：不要盲目崇拜创始人

创始人往往是这个市场中最需要警惕的人之一。他们常常会让投资者和代币持有者蒙受损失。像Do Kwon、Dani Sesta、Andre Cronje这些人，都曾多次让投资者失望，甚至发生过项目崩盘事件。不要把创始人当作英雄，假设他们随时可能会欺骗你，因为他们很可能会这样做。

规则5：当团队行为可疑时，要“制造恐慌”和“假装关心”

如果你发现某个团队或创始人行为可疑，你需要主动制造“恐慌”（FUD），并“假装关心”（concern troll）。通过质疑项目，吸引更多人加入质疑行列，直到团队停止其可疑行为为止。那些盲目支持团队的人可能会付出代价，而你则要保护自己的利益。

规则6：永远不要锁仓你的代币

将代币锁仓几个月曾是我犯过的最大错误之一。切记，千万不要这样做！锁仓的代币面临被智能合约攻击的风险，尤其是当项目方知道你的资金被锁定时，他们可能会做出不光彩的行为。比如TempleDAO的“Opening Ceremony”事件就是一个典型案例。永远不要锁仓你的代币，以免自己陷入被动。

规则7：远离Sisyphus

Sisyphus曾进行过高达6000万美元的“rug pull”事件，至今仍逍遥法外。如果可能，尽量避开他以及他以“天使投资人”身份参与的项目。在这个圈子里，Sisyphus是最臭名昭著的卖出者之一，他的行为简直可以说是链上的“掠夺者”和“破坏者”。保持警惕，为自己的资产负责。

规则8：不要追高暴涨资产

不要去追逐那些价格呈抛物线式暴涨的资产，虽然偶尔会有成功的案例，但失败的概率远远高于成功。与其冒险追高，不如耐心等待市场调整，找机会再入场。

规则9：关注市值，而非单价

很多人陷入了单价的误区，尤其是像XRP的支持者，认为XRP会涨到10000美元，或者Shiba Inu会涨到0.01美元。但事实上，这些目标几乎不可能实现。正确的方式是根据市值是否合理来判断，而不是单纯关注价格。如果别人愿意相信这些不切实际的价格目标，你可以选择跟随他们，但千万不要被这些幻想所迷惑。

规则10：记得止盈

如果你现在有经济困难，卖掉一部分资产来解决问题是完全合理的。市场永远都在，机会也总会有。许多人因为盯着某个数字目标（如50000、100000、200000）而错失止盈时机，最终经历了收益回吐。如果这些数字能够改变你的生活，那就果断止盈吧。正如Foo所说，目标是赚取相当于两年工资的收益，这种财务安全感会让你成为更好的交易者，并且过得更轻松。